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近日,公募二季报开始陆续披露,中庚基金丘栋荣、汇丰晋信陆彬两大明星基金经理的最新调仓曝光。(鼎点娱乐平台)

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其中,丘栋荣是为数不多在今年上半年表现较好的百亿基金经理,中庚价值品质、中庚价值领航的上半年收益分别达到了15.84%、13.48%,在市场上名列前茅。持仓上,丘栋荣对美团、快手进行了部分止盈操作,但仍在季报中明确表示“港股中最为关注的互联网公司”,会对港股的系统性机会继续战略性配置。

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另一位百亿基金经理陆彬继续在其擅长的领域大展手脚,二季度重仓了、、、、等个股,主要集中在新能源中上游,受益于上半年供需偏紧的行业背景而收获较大。他表示自己在未来更倾向于把“优质成长”作为主要投资机会。

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丘栋荣减持美团、快手,仍表示最为关注互联网

从仓位来看,丘栋荣在二季度整体仍然维持了较高的仓位,仅有个别产品小幅减仓,例如中庚价值领航的最票仓位为90.14%,相比一季度末的93.34%下调了约3个百分点,但总体的仓位仍然较高。

重仓股方面,以其代表作中庚价值领航基金为例,该基金在二季度减持了较多的、两大互联网股,分别从第一、第四大重仓股掉落至第四、第八大重仓股。这两只个股分别在二季度上涨了24.81%、17.79%,丘栋荣对此进行了一定的止盈。

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在减持美团-W、快手-W后,被动成为该基金的第一大重仓股,与此同时,该基金则加仓了、中国海油、、、等,十大重仓股中有5只均为港股,行业上以能源资源、材料化工、互联网等为主。

对于自己二季度的操作,丘栋荣在中庚价值领航的季报中表示,基于基本面风险与风险溢价的资产配置策略,本基金报告期内保持了相对较高的权益配置仓位,尤其是积极配置港股。港股价值股表现一般,但科技互联网小幅反弹,港股从各个估值维度看基本处于历史最低水平,基于港股的系统性机会,继续战略性配置。

对于后市的投资思路,丘栋荣表示自己重点关注的投资方向主要来自四个方面,其中第一大方向就是港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股,而且写道“港股中最为关注的互联网公司”。

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他认为,这些公司涉及衣食住行方方面面,粘性极强,面对的核心需求是不断增长的,这些公司的化能力和变现能力将持续提高;第二,政策最为敏感的阶段已过,这些公司从政策缓解的关注过渡到回归公司自身价值,聚焦于核心业务领域,坚实的业务壁垒才有足够的竞争力,才能获得未来;第三,当前的估值水平处于低位,这些公司扩张放缓,削减非核心业务资本开支,公司的盈利和现金流水平预期提升,将有助于投资价值的实现。

此外,整体来看,丘栋荣还认为港股有估值便宜、经营稳健且受益基本面持续改善、政策预期改善、流动性风险相对免疫等优点。

港股的价值股相比对应的A股更便宜,同时对应的收益率水平更高,而以互联网、科技、医药为代表的成长股估值便宜,保持相当有吸引力的水平;港股的价值股以中国经济中各行业龙头公司为主,深深嵌入中国经济中,经营极为稳健且盈利扎实,还保持了一定的成长性,如龙头房地产企业,港股的估值更为便宜,同时还保持了持续的内生增长;流动性对港股冲击最大的阶段已经过去,即使面临着美联储加息紧缩的推进,港股极低估值条件下将相对免疫全球范围的流动性边际收敛。

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