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(原标题:大资金买啥?首批百亿基金经理二季报出炉,丘栋荣、陆彬持有这些股(名单))(鼎点平台)

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公募基金二季报披露进入窗口期,中庚基金丘栋荣、汇丰晋信陆彬等率先披露了二季报。

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从季报持仓来看,丘栋荣在一贯持仓小市值股票的情况下,今年二季度强势加仓了港股资源股、地产等股票,中国宏桥、中国海洋石油、中国海外发展等均是其重点加仓对象A股常熟银行、苏农银行等也获其大幅加仓。

凭借重仓新能源而名声大噪的陆彬,在二季度重仓买入消费锂电龙头亿纬锂能,成为汇丰晋信低碳先锋第四大重仓股,而今年一季度获其重仓买入的广汇能源,则退出了前十大重仓股名单。

丘栋荣大肆买入高分红股票

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今年上半年,A股市场大幅震荡,市场画风突转让不少明星基金经理业绩一落千丈,而以低估值价值投资著称的丘栋荣,旗下基金收益为正,获基民热捧。

今年一季度,丘栋荣的管理规模为203.38亿元,二季度攀升至292.01亿元,基民大力申购是其管理规模快速攀升的主要原因。中庚价值领航披露的二季报显示,二季度期间,基民申购32.48亿份,赎回4.55亿份,净申购27.93亿份。

今年一季度期间,该基金也获基民净申购18.14亿份。

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具体持仓方面,港股中国宏桥、中国海洋石油、中国海外发展等中资股获丘栋荣大肆加仓。数据显示,今年一季度末,中庚价值领航持有中国宏桥9262.65万股,二季度末增至19798.40万股,期间增持股份10535.75万股,环比增幅达113.74%。

中国海洋石油、中国海外发展等同样也获丘栋荣管理的中庚价值领航大手笔加仓。其中,港股中国海洋石油二季度获加仓8109.6万股,增持幅度达92.01%;中国海外发展获加仓3635.95万股,环比增幅为190.47%。

为何二季度大幅加仓港股资源、地产股,丘栋荣在二季报中透露了具体操作思路。他认为,港股的价值股相比对应的A股更便宜,同时对应的分红收益率水平更高。

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他表示,港股的价值股以中国经济中各行业龙头公司为主,深深嵌入中国经济中,经营极为稳健且盈利扎实,还保持了一定的成长性,如龙头房地产企业,港股的估值更为便宜,同时还保持了持续的内生增长。港股中如制药、原料药、消费类的成长性公司,估值远低于A股,商业模式更简单优异,业务扎实,前景广阔。

中庚价值领航前十大重仓股

这一操作思路在A股银行股持仓方面也有所体现,二季度期间,丘栋荣仍在加仓银行股,常熟银行、苏农银行获中庚价值领航增持3143.08万股、1478.4万股,环比增持幅度分别为63.29%、23.66%。

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鲁西化工、兴发集团等化工股也是丘栋荣青睐的对象,二季度期间,丘栋荣管理的中庚价值领航加仓了鲁西化工90.99%持仓股份,兴发集团新进入前十大重仓股名单。

丘栋荣认为,国内下半年进入稳增长发力阶段,疫情导致的生产投资消费推迟,将集中于下半年释放,为经济争分夺秒的进度助力,有望显著抬升对能源和资源的需求。与此同时,能源、资源类公司自下而上来看,仍处于最为有利的位置,估值极低、现金流好、资本开支少、分红收益率较高、现价对应的预期回报率高。

丘栋荣保持电解铝、煤化工等在能源利用上更有优势的公司的配置。

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此外,在今年一季度获丘栋荣大手笔买入的美团、快手等,二季度期间持仓变化总体不大,其中,美团获中庚价值领航加仓,快手被减持部分持仓股份。

陆彬重仓新能源

作为2020年公募股基冠军,陆彬的投资风格一直是成长和周期的结合。

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7月15日,陆彬披露了旗下基金二季报,随着新能源股票的反弹,陆彬的管理规模由一季度末的307.15亿元,攀升至二季度末的339亿元。

与丘栋荣大刀阔斧布局港股不同,陆彬较少涉水港股,基金重仓股中,新能源相关股票占据绝大多数。陆彬的代表作汇丰晋信低碳先锋二季报显示,基金前十大重仓股为天齐锂业、宁德时代、雅化集团、亿纬锂能、赣锋锂业、盐湖股份、华友钴业、比亚迪、深信服、杭可科,除深信服为软件相关股票外,其他九大重仓股为清一色新能源股票。

今年二季度期间,汇丰晋信低碳先锋对其持仓进行了调整,随着新能源股票反弹,天齐锂业、雅化集团、比亚迪等被减持,宁德时代、赣锋锂业持仓未变,华友钴业、盐湖股份获加仓。

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值得一提的是,一季度期间,陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋曾重仓买入广汇能源,并成为第六大重仓股,但二季度广汇能源从基金前十大重仓股名单中消失了。而消费锂电亿纬锂能获汇丰晋信低碳先锋重仓买入,二季度末持仓920.21万股,持仓市值达8.97亿元,占基金净值的8.16%。

陆彬表示,汇丰晋信低碳先锋基金聚焦投资于低碳行业,力争通过主动研究和投资,把握低碳行业长期发展的投资机会。基于2022年的判断,汇丰晋信低碳先锋基金仍旧聚焦投资新能源为代表的低碳行业。

当前,汇丰晋信低碳先锋基金主要投资的方向聚焦在以电动车为代表的新能源行业。

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汇丰晋信低碳先锋前十大重仓股

下半年他们这样看

今年上半年,A股市场整体呈现V型走势,年初受疫情、美联储加息、乌克兰危机等影响,A股跌幅较大,尤其是进入3月份后,A股跌幅明显加大。但随着稳经济政策出台,A股自4月底后持续震荡反弹,其中,新能源等赛道股反弹力度较大。

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对于当面A股市场面临的宏观环境,丘栋荣认为,中国的“稳增长”与全球范围内的“防通胀”是最重要的宏观背景。

“二季度从挣扎转向希望,国内自疫情得到控制转入经济逐步改善,稳增长是国内经济主线。应对当前状况的措施力度不弱于2020年疫情期间,财政政策积极、减税降费幅度大、基建汽车消费政策超预期;LPR利率再度下调,宽货币指向宽信用,助力地产需求恢复,随着政策起效,经济动能有望恢复,基本面风险将显著降低。

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对于全球范围内的通胀问题,在丘栋荣看来,中外经济节奏错位,持续且超预期的高通胀催促美联储提升加息幅度,经济周期及前瞻数据正映射滞涨至衰退预期的转变,短期需求下行有助于缓解通胀水平。但基于底层问题几无改善,更长远的角度看,通胀问题仍充满不确定性。

二季度,无论国内还是国外,变动因素多且迅速,市场交易节奏变化快,国内流动性充裕,投资者将最大的乐观给予政策加持的景气赛道,A股市场结构性高估低估并存的矛盾又重新变得突出,以大盘成长股为代表的高估值股票估值水平升至历史85%以上分位值。丘栋荣表示,现在还面临着疫情、能源和通胀上行等不确定因素的影响,将保持谨慎乐观,积极寻找估值较低、供给受限但需求平稳或扩张的价值股,以及相对低估值但景气上行的成长股,通过把握好结构性机会获得超额收益。

陆彬更倾向于“优质成长”将成为后续市场的主要投资机会。“在中国经济结构转型、产业升级以及科技创新的时代趋势下,我们已经看到越来越多优质的成长行业和公司(新能源、新材料,高端装备、医药、新消费、TMT科技等),因为产业需求爆发、全球市占率提升,新产品放量或者进口替代等原因,整体行业空间较大,公司竞争力日益加强,未来几年有望实现较快的复合增速。

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