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XTP杯中证金牛第二届私募大赛赛程迎来第二期(2206)月榜发布。

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中泰证券XTP杯中证金牛私募大赛(以下简称:中泰XTP杯)由中泰证券联合中证金牛主办,“恒生i私募”协办,并得到了中国社科院金融法律与金融监管研究基地、交叉核心院(清华大学设立)金融数据与模型实验室等知名机构的多方指导和支持。新华财经、通联数据提供数据支持;财经频道、财联社提供战略支持。

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中泰XTP杯旨在挖掘优秀私募管理人。秉承客观、公正、科学、一致性原则,月度榜单评选对不同策略类型的私募投资,构建与其策略特征相适应的评价指标体系,充分体现“赛道精准、数据精准、过程精准、目标精准”。

大赛根据不同策略特征分为多头组、对冲组、商品组、债券组、多策略组五个大类,并根据主要投资品种和交易特征进一步细分为股票策略、指数增强策略、CTA策略、市场中性(高换手)、市场中性(中低换手)、套利策略、债券策略、策略和复合策略九个小组进行分组评选。

权益市场持续上涨,股票策略延续强势

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6月权益市场延续强势上涨,商品市场高位转跌波动加剧。主要指数涨跌情况:上涨6.66%,上涨11.87%,上涨16.86%,上涨9.62%,上涨8.72%,上涨7.1%,南华商品指数下跌8.27%。

受国内A股市场上涨带动,多头组整体表现不俗,其中指数增强策略继续领跑。统计参赛产品月度表现(2022.6.1-2022.6.30),指数增强策略平均收益率为6.65%,超额收益率平均值为1.32%;股票策略平均收益率为5.27%。

其它策略组中,可转债策略表现较优,五月参赛可转债策略平均收益率达3.76%;市场中性(高换手)、市场中性(中低换手)策略平均收益分别为0.41%、0.97%;套利策略平均收益率0.29%;复合策略平均收益率3.12%;债券策略平均收益率为1.22%;CTA策略平均收益率1.05%;6月份因为6月17日和6月24日两周商品期货市场出现高位急跌的反转行情,对中长趋势的CTA策略较为不利,对日内和高频的CTA策略影响较小,部分主观CTA策略管理人在市场下跌过程中做空而收益颇丰,因此6月CTA策略基金的收益的离散度明显增大。

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中泰XTP杯2022年6月榜单发布

中泰XTP杯6月榜单重磅发布,各组别榜单的明星管理人怀才抱器、各有所长,6月风水轮转,英雄逐鹿,上榜基金管理人中黑马频现,而璞远资产、来兴元品、稳博投资旗下产品连续两月位列三甲,因诺资产旗下产品在6月两组策略中位列三甲。

在市场中性(高换手)策略组中,因诺(上海)资产管理有限公司的因诺启航1号资产管理计划摘得本期榜首。因诺(上海)资产管理有限公司于2014年成立,是百亿量化私募管理人之一,投资的策略包括但不限于:套利策略、选股策略、Alpha策略、CTA策略等,荣获了金牛奖、金阳光奖、金长江奖、英华奖等70余项奖项。

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因诺的团队核心人员拥有多年国内外量化投资经验,投研人员都是来自麻省理工、伯克利、清华、北大等国内外顶尖高校的英才。团队核心投研人员均拥有硕士以上学历,博士占比超过40%。

该策略榜眼位置由北京源晖投资管理有限公司旗下的去年1月成立的次新产品源晖量化2号私募证券投资基金摘得。源晖投资成立于2015年,公司聚焦于量化投资领域,结合量化投资、、机器学习、等领域的优势,构建投资风控体系,为国内投资者寻求稳健的投资收益。

(资料来源:因诺资产、源晖投资)

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在市场中性(中低换手)策略组中,上海歆享资产管理有限公司旗下的歆享海盈四号私募证券投资基金、宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙)旗下的平方和信享私募基金分别位居本期榜首、榜眼。歆享资产成立于2013年,是一家专长于对冲量化交易的专业资产管理公司,公司拥有一支以海外投行交易员为骨干的精英团队,在量化及衍生品领域有着非常丰富的经验,累计公开发行的产品超过50只,累计管理规模超23亿元。

平方和投资成立于2015年,公司核心团队人均从业经历近10年;团队成员组成多元化,专注于量化投资,在对冲风险和分散风险的基础上捕捉股票、股指期货、商品期货、基金类产品的各种套利机会及其他投资机会,多次获得金牛奖、英华奖、介甫奖等13项行业知名奖项。(资料来源:歆享资产、平方和投资)

在债券策略组中,上海璞远资产管理有限公司旗下的璞远丰利纯债聚配专享私募证券投资基金摘得榜首,该基金连续两月位居三甲;北京泰舜资产管理有限公司旗下去年12月成立的次新基金泰舜君悦26号私募证券投资基金摘得榜眼。璞远资产成立于2014年,管理人以投研驱动,以债券、股票投资为核心策略,在多年的投资历程中,建立起了较为完备的投研体系,以高收益债产品为特色,协同发展现金管理、债券、股票多头、量化等核心策略。

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公司拥有专业的投研团队,成员均具备良好背景和、等专业工作经验。北京泰舜资产成立于2015年,公司在深耕固定收益领域投资的同时,积极拓展宏观对冲、多因子量化、大类资产配置等策略,目前管理规模10-20亿元,是一家处于快速成长期的管理人,期待新起之秀在接下来赛程中延续优秀表现。

(资料来源:璞远资产、泰舜资产)

在可转债策略组中,上海稳博投资管理有限公司旗下的稳博鑫优选量化一号私募证券投资基金位居榜首,广州璞一投资管理有限公司旗下的璞一可转债私募证券投资基金位居榜眼。稳博投资成立于2014年,投资业务范围涉商品期货投资、股指投资、证券投资等诸多领域。

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上海稳博投资拥有一支经验丰富的专业化投研团队,团队核心背景为金融,数学和计算机等方面顶尖复合型人才;利用上海稳博投资独创的量化投资模型,通过对经济数据的分析,对期货、股票、股指等大类资产周期性波动变化的研究,运用大数据分析以及统计概率的基本思想,研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式。璞一投资是2017年设立的私募基金管理人,本月上榜产品璞一可转债于2020年12月成立,六月度表现突出,是具有潜力的黑马基金。

(资料来源:稳博投资、璞一投资)

在股票多头策略组中,杭州来兴元品投资管理合伙企业(有限合伙)旗下的元品野星私募证券投资基金摘得榜首,该管理人连续两月在股票多头策略组中录得三甲,广东关键点私募基金管理合伙企业(有限合伙)旗下的关键点价值2号私募证券投资基金摘得榜眼。来兴元品成立于2016年,公司坚持“价值投资、严格风控、稳健收益”的投资原则。

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专注于新经济领域,重点聚焦具有快速增长潜力的新兴行业。关键点投资是2020年新成立的管理人,力图从国家的发展视野,寻找跟随国家成长的行业,长年累月专注于研究少数优秀的公司,集中资金对其进行中长期投资。

整体来看,股票多头组策略高波动高收益特征较为显著,“小而美”的管理人阶段表现突出,后续稳定性值得关注。(资料来源:来兴元品、关键点投资)

在指数增强策略组中,深圳市衍盛资产管理有限公司旗下的衍盛指数增强1号私募证券投资基金摘得榜首。衍盛资产成立于2014年,由清华大学毕业、前(亚洲)执行董事、股票衍生品交易部负责人章友先生创立的

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