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风险偏好两端走,回调布局买成长。本周下跌3.81%,数调整2.03%,结构分化加剧,国证成长下跌3.13%,国证价值下跌4.99%。

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市场大幅调整的背后来源于投资者对于地产“断供潮”带来的金融风险的担忧。如果我们回顾历史上超预期风险事件的发生,比如2019年5月包商信用风险,2020年11月永煤债违约,监管机构均采取了有力的风险控制措施,政策趋于宽松,市场风险评价反而在短期上升后趋于下降。

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7月16日易纲行长表示,人民银行将加大稳健政策的实施力度,为实体经济提供更有力的支持,也有望打消前期投资者对于政策收紧的担忧。当下地产风险对于股票市场的影响,我们认为总体不必过于悲观,但会加剧股票市场内部成长股上涨而价值股下跌的两端走行情。

由于经济改善动能偏弱且存在局部不确定性(地产、出口),因此与经济周期相关的价值板块很难出现系统性的预期改善;而高景气特征、盈利高增长的成长板块更具确定性优势。回调布局买成长。

大宗回落利润再分配,高景气制造预期改善。2022年

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